",-..,•.. CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO J '- Creche Lar" ", ....." .... ...... Constante Ometto CNPJ: 45 .786.316/ 0001-99 "REPASSE AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 007/2020" "ÓRGÃO PÚBLICO: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: CNPJ: ENDEREÇO: BAIRRO: CIDADE: CEP: RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: CPF: CARGO: OBJETO DA PARCERIA: EXERCÍCIO: ORIGEM DOS RECURSOS:" "PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMÁPOUS CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO 45.786.316/0001-99 RUA ANTONIO JOAQUIM FAGUNDES, 81 CENTRO IRACEMÁPOLIS-SP 13495-000 MURR-0 l.EANORIN UMA DOS SANTOS 377.189.258-97 PRESIDENTE Atender crianças do ensino infantil, motivo pelo qual foi beneficiada pela subvenção tendo como fonte de recursos o Ensino Infantil na area Educacional. 2020 MUNICIPAL - LEI AUTORIZADORA Nº 2401/2019 DE 19/12/2019" DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA "\/A_L ''""'.='::' • K (12 parcelas)" Termo de Colaboração nº 007/2020 02/01/2020 02 /01 /2020 a 31 /12 /2020 R$ 1.258 .400 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS PÚBLICOS RECEBIDOS NO PERÍODO "UJ-\ 1A t'KCVl:S IA 0.11.1:n O RFPIIC:: F" VALOR PREVISTO PARCELA DATA DO REPASSE "1'1- UV v . UI:: r.Ql=DITO" VALOR REPASSADO 14 /02/2020 RS 104 .866,66 1 06/02/2020 60854 -R$ 45.000 ,00 18/02/2020 180855 RS 47 .58 4,99 13/03/2020 R$ 104.866,66 2 06/03/2020 60943 R$ 43.000,00 17/03/2020 170856 R$ 54.781,08 14/04/2020 R$ 104.866,66 3 03/04/2020 30847 R$ 46.000,00 14/04/2020 140904 RS 58 . 866,67 15/05/2020 RS 104 .866 ,66 4 - - R$ - 12/06/2020 R$ 104.866,66 5 - - R$ - 14/07/2020 R$ 104.866,66 6 08/07/2020 81319 R$ 30.000,00 14/07/2020 140858 R$ 74.866,67 14/08/2020 R$ 104.866,66 7 14/08/2020 140916 RS 100 .1 42,94 14/09 /2020 R$ 104.866 ,67 8 16/09/2020 161008 R$ 99.670,57 14/10/2020 R$ 104.866,67 9 20/102020 200918 R$ 99.670,57 13/11/2020 R$ 104.866,67 10 17/11/2020 170907 R$ 99.670,57 14/12/2020 R$ 104.866,67 11 15/12/2020 151102 R$ 99.670,57 15/01/2021 R$ 104.866,67 12 15/01/2021 74 R$ 99.670,57 TOTAL R$ 998.595,20 Rua Antônio Joaquim Fagundes, nº 81, Centro, lracemápolis - SP , Co nst ant e Ome tt o "CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO CNPJ: 45 .786 .316/ 0001-99" DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERIODO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA "PERIOOODE REALIZACÃO" VALOR APLICADO Salários Folha Mensal Fevereiro a Janeiro R$ 235.161,22 Adiantamento Fevereiro a Janeiro R$ 123.605,38 13º Salário Fevereiro a Janeiro R$ 40.536,31 Rescisão Contratual Fevereiro a Janeiro R$ 43.281,02 Férias Fevereiro a Janeiro RS 80 .278 ,95 F GTS F evere iro a Janeiro R$ 72.540,00 GPS Fevereiro a Janeiro R$ 25.943,60 DARF Fevereiroa Janeiro RS 1.119 ,54 Sindi cato Fevereiro a Janeiro R$ 5.952,79 Vale A11mentacão Fe vereiro a Janeiro "K;r," 111 .442.99 Seg uro Ob riga tório Fevereiroa Janeiro R$ 8.770,00 Plano de Saúde Fevereiro a Janeiro R$ 33.919,07 Serviço de Terceiros Telefone Fevereiro a Janeiro R$ 2.640,30 Segurança/Prevenção Contra Incêndio Novembro a Dezembro R$ 33.385,00 Material de Consumo Higiene/li mpeza e Equipamentos Novembro a Dezembro R$ 38.587,50 TOTAL DAS DESPESAS RS 857.163,67 DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DAS DESPESAS CUSTEADAS COM OS RECURSOS PÚBLICOS "DATA DO DOCUMENTO" "ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTOS (NF= Nota Fiscal)" TRANSFERÊ NCIA "DATA DE PAGAMENTO" NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$) TIPO Nº JANElRO/2020 GUlA 527306 07/02/2020 GPS RS 6.189.21 04/02/2020 BOLFTO - CAS20200 1 843495 07/02/2020 SINDICATO R$ 1 379,IO JANEIRO/2020 IIOLERITES 221732 07/02/2020 FOLHA MENSAi RS 33.554,17 22/01/2020 BOLETO - 0015974751 583515 l0/02/2020 PLANO DF SAÚDE RS 2 .9 1, 2 22 19/02/2020 BOLETO- 3858474 591746 11/02/2020 SEGURO RS 560,00 FEVEREIRO/2020 IIOLERJTES 221732 19/02/2020 ADIANlAMENT<> R$ 29 560.83 JANEIRO/2020 GUIA 3848IO 20/02/2020 GPS RS 4.804,50 09/02/2020 FATURA - 1006474656-0 403656 20/02/2020 TELEFONE RS 272,02 19/02/2020 BOLETO - 20200219004304 603698 20/02/2020 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 8 032,50 03/02 /2020 BOLETO - 3309364 634444 20102no20 PLANO DF SAÚD[· R$ 617, 19 FEVl:.llli!RO/2020 GUIA 536342 06/03/2020 FGTS RS 6.191,06 03/03/2020 BOLETO - CAS202002 879334 06I03/2020 SINDICATO RS I 495 ,46 FEVERE rRO/2020 HOLERITES 221732 06/03/2020 FOLHA MENSAL RS 37 840,41 03/03/2020 BOLETO - 3994395 478982 13/03/2020 SEGURO RS 560,00 29/02/2020 GUIA 458582 17/03/2020 DARF R$ 3, 9 02 l7l0 3i2020 BOLETO - 20200317001195 507357 17/01/2020 VALE ALIMEN'TAÇÃO RS 8.662,50 FEVEREIRO/2020 GUlA 854657 17/03/2020 GPS RS 4.726,67 MARÇO/2020 1IOLERITT'S 221732 18/01/2020 ADIAN IAMENTO RS 29 030 ,95 02/03/2020 BOLETO - 33 17948 191124 19/03/2020 PLANO DE SAÚDE RS 617,19 09/03/2020 FATURA - 1025215125-0 19 1340 19/01/2020 TELEFONE RS 255,73 17/03/ 2020 GUIA 191353 19/03/2020 H.11:, RS 8.94 1,66 13/03/2020 RFSCJSÃO 221712 19/03/2020 RESCISÕES RS 7 153,61 25/03/2020 BOLE' ! O - CAS202003 74604 06I04/2020 SINDICATO RS 1.672,97 MARÇO/2020 GUlA 574522 06/04/2020 FGTS RS 6.059,95 Rua Antônio Joaquim agun des, nº 81, C e ntro, lrac e m á pohs - SP a• .J rI '- , Creche Lar CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO MARÇOn020 HOLERITES 221732 07/04/2020 FOLHA MENSAL R$ 36.602.94 15/04/2020 BOLETO - 20200415001108 570853 15/04/2020 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 8.505,00 43936 BOLETO-4271443 589976 15/04/2020 SEGURO R$ 560,00 43914 BOLETO - 16008146 115349 15/04/2020 PLANO DE SAÚDE R$ 2.912,22 MARÇO/2020 GUIA 219252 17/04/2020 GPS R$ 4.572,41 31/03/2020 rnnA 499140 17/04/2020 DARF R$ 7940 ABRlL/2020 IIOLERITES 221732 17/04/2020 ADIANTAMENTO R$ 18.880,51 09/04/2020 FATURA-1043836786-0 517163 24/04/2020 TELEFONE R$ 223,42 06/05/2020 BOLETO- 20200506001282 61346 06/05/2020 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 8.505,00 24/04/2020 BOLETO - 16024587 61357 06/05/2020 PLANO DE SAÚDE R$ 2.912,22 06/05/2020 BOLETO - 4326329 61403 06/05/2020 SEGURO R$ 540,00 ABRIIJ2020 IIOLERJTES 221732 13/05/2020 FOLHA MENSAL R$ 1.653,08 30/04/2020 GUlA 458699 19/05/2020 DAR}' R$ 67,49 09/05/2020 FATURA 1062298990-0 936101 19/05/2020 TELEFONE R$ 217,55 04/06/2020 BOLETO 20200604002513 878946 04/06/2020 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 8.505,00 05/06/2020 AVISO E RECIBO FÉRIAS 221712 04/06/2020 FÉRJAS R$ 1500,07 04/06/2020 BOLETO 4481048 863474 08/06/2020 SEGURO R$ 540,00 JUNlIO/2020 IIOLERJTES 221732 18/06/2020 ADIANTAMENTO R$ 1.021,99 02/07/2020 BOLETO 4688294 191286 07/07/2020 SEGURO R$ 540,00 JUNHO/2020 GUIA 599205 07/07/2020 FGTS R$ 1.860,90 -2:l/06/2020 ROl ,FTO00160574.10 558060 10/07/2020 PI .ANO Of.' SAlJnF R$ 2.912,22 JUNHO/2020 HOLERITES 221732 10/07/2020 FOLHA MENSAL R$ 18.275,95 13/07/2020 BOLETO 20200713000539 210799 13/07/2020 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 8.505,00 09/07/2020 FAT !099186839-0 502627 27/07/2020 IT,LEFONE R$ 218,48 03/08/2020 BOLETO 20200803002086 278443 03/08/2020 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 8.505,00 JlJLHO/W20 GUIA 510707 04/08/2020 "FGT<;" R$ 2.488,69 03/08/2020 BOLETO 4755332 537445 04/08/2020 SEGURO R$ 540,00 JULJ IO/2020 HOLERJTES 221732 04/08/2020 FOLHA MENSAL R$ 25.809,98 22/07/2020 BOLETO 0016074081 23601 10/08/2020 PLANO DE SAÚDE R$ 2.912,22 11/08/2020 A VISO E RECIBO FÉRIAS 221732 12/08/2020 FÉRIAS R$ 34.524,27 18/08/2020 AVISO E RECIBO FÉRlAS 221732 19/08/2020 FÉRlAS R$ 13.072,64 AGOSTO/2020 HOLERITES 221732 19/08/2020 13º S ALÁRIO R$ 15.878,73 03/08/2020 BOLETO 3363179 494823 20/08/2020 PLANO DE SAÜDE R$ 662,55 AGOSTO/2020 1-lOLERlTES 221732 20/08/2020 ADIANTAMENTO R$ 10.666,37 09/08/2020 FAT 1117409505-0 251412 25/08/2020 TELEFONE R$ 228,02 28/08/2020 AVISO E RECIBO FÉRIAS 221732 27/08/2020 FÉRIAS R$ 1.43:!,44 AGOST0/2020 GUIA 542643 03/09/2020 FGTS R$ 7.250,38 01/09/2020 BOLETO CAS202008 571447 03/ 09/ 2020 SIN DICATO R$ 8 47,04 AGOSTO/2020 HOLERITE 221732 03/ 09/ 2020 FOLHA MENSAL R$ 19.187,30 04/09/2020 BOLETO 20200904000189 604717 04/ 09/ 2020 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 8.347,50 04/09/2020 BOLETO 4895580 619032 04/09/2020 SEGURO R$ 540,00 28/08/2020 FATURA 13 8 /160841 44 -8 420160 10/ 09/ 2020 PLANO DE SAÚDE R$ 2.912,22 SETEMBRO/2020 HOLERITE 221732 17/09/2020 ADIANTAMENTO R$ 6.579,61 31/08/2020 GUIA 410034 18/ 09/ 2020 DARF R$ 23,06 31/08/2020 GUIA 418752 18/ 09/ 2020 DARF R$ 14,19 AGOSTO/2020 GUIA 904647 18/09/ 2020 GPS R$ 1.671,00 SETEMBRO / 2020 HOLERITE 221732 18/09/2020 ADIANTAMENTO R$ 233,92 09/ 09/ 2020 FATURA 11 3585 4 21 4-0 226108 25/09/2020 TELEFONE R$ 226,12 01/09/2020 BOLETO 3372411 231321 25/09/ 2020 PLANO DE SAÚDE R$ 676,90 06/10/2020 boleto 158190034 102638 06/10/2020 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 8.759,88 Rua Antônio Joaquim Fagundes, nº 81, Centro, lracemápolis - SP _..?, ...1 '- .Creche Lar CRECHE LAR CONSTANTE OMETTO :ri{_ Constante Ometto CNPJ: 45.786.316/0001-99 01/10/2020 BOLETO CAS 202009 151246 06/10/2020 SINDICATO R$ 488,59 30/09/2020 GUIAFGTS 512744 06/10/2020 FGTS R$ 4.036,93 set/20 HOLERITE 221732 06/10/2020 FOLHA MENSAL R$ 18.149,87 22/09/2020 BOLETO 16092826 622180 09/10/2020 PLANO DE SAÚDE R$ 2.912 ,22 05/10/2020 BOLETO 5136449 634147 09/10/2020 SEGURO R$ 540 ,00 nov/20 HOLERITE 221732 16/10/2020 ADIANTAMENTO R$ 9.531,47 19/10/2020 RESCISAO 221732 19/10/2020 DISPENSA ASS. ADM R$ 1.085,91 set/20 GUIA 463933 20/10/2020 DARF R$ 136,16 set/20 GUIA 466883 20/10/2020 DARF R$ 26,11 set/20 GUIA 626579 20 /10/2020 GPS R$ 2.247,24 01/10/2020 80l_ETO 000000Ol:381697 900841 20/10/2020 PLANO DE SAÚDE R$ 622 ,19 09/10/2020 BOLETO 1154871225-0 10850 23/10/2020 TELEFONE R$ 247 ,73 05/11/2020 boleto 20201105003167 121048 05/11/2020 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 8.759,88 out/20 GUIA 540674 05/11/2020 FGTS R$ 2.882,78 out/20 GUIA 541539 05/11/2020 FGTS R$ 11.025,78 09/11/2020 RESCISÃO 221732 05/11/20200 DISPENSA COLABOR. R$ 21.567,34 04/11/2020 BOLETO CAS20201O 539423 06/11/2020 SINDICATO R$ 15,48 out/20 GUIA 551276 06/11/2020 FGTS R$ 2.256,47 03/11/2020 NF1534 61322 06/11/2020 PROJETO AVCB R$ 17.755,00 03/11/2020 NF 1432 61330 06/11/2020 PROJETO AVCB R$ 15.630,00 out.120 HOLERITE 221732 06/11/2020 FOLHA MENSAL R$ 15.118,36 09/11/2020 RESCISÃO 221732 09/11/2020 DIFERENÇA RESCISÃO R$ 590,00 22/10/2020 NF 15854020 109488 10/11/2020 PLANO DE SAUDE R$ 2.912,22 out/20 GUIA 283405 11/11/2020 GPS R$ 1.118,66 06/11/2020 BOLETO 5200311 751896 11/11/2020 SEGURO R$ 1.300,00 03/11/2020 BOLETO 0OOOOOl:386938 766870 11/1112020 PLANO DE SAÚDE R$ 617 ,19 nov/20 GUIA 589626 18/11/2020 FGTS R$ 5.557,08 19/11/2020 RESCISÃO 221732 18/11/2020 RESCISÃO R$ 12.884,16 dez/20 HOLERITE 221732 18/11/2020 ADIANTAMENTO R$ 9.259,36 out/20 GUIA 488717 27/11/2020 DARF R$ 101,83 nov/20 BOLETO 1172410381-0 882401 27/11/2020 TELEFONE R$ 230,77 01/12/2020 BOLETO CAS202011 226888 04/12/2020 SINDICATO R$ 28,36 nov/20 GUIA 566962 04/12/2020 FGTS R$ 2.259,41 nov/20 HOLERITE 221732 04/12/2020 FOLHA MENSAL R$ 16.018,26 nov/20 GUIA 74409 09/12/2020 GPS R$ 834,83 nov/20 GUIA 421449 09 /12/2020 DARF R$ 101,85 04/12/2020 BOLETO 5412926 760916 09/12/2020 SEGURO R$ 1.275,00 24/11/2020 BOLETO 0016109969 773807 09/12/2020 PLANO DE SAÚDE R$ 2.912,22 01/12/2020 BOLETO 0000003400058 828067 09/12/2020 PLANO DE SAÚDE R$ 617 ,19 09/12/2020 BOLETO 1190715517-0 22931 15/12/2020 TELEFONE R$ 234,60 15/12/2020 BOLETO 20201215000216 754831 15/12/2020 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 17.920,29 dez/20 HOLERITE 221732 17/12/2020 ADIANTAMENTO R$ 8.840,37 08/12/2020 BOLETO CAS202013 492453 18/12/2020 SINDICATO R$ 25,79 13° GUIA 985735 18/12/2020 GPS R$ 4.334,27 19/11/2020 HOLERITE 221732 18/12/2020 FÉRIAS R$ 29.749,53 dez/20 HOLERITE 221732 18/12/2020 13º INTEGRAL R$ 24.657,58 22/12/2020 NF 000.002.439 133134 22/12/2020 "PROJ. RETORNO AS AULAS" R$ 38.587,50 01/12/2020 HOLERITE 221732 04/01/2021 FOLHA MENSAL R$ 12.950,90 05/01/2021 BOLETO 202010105000252 182507 05/01/2021 VALE ALIMENTAÇÃO R$ 8.435, 44 i. Creche Lar eREeHE LAR CONsTANTE oMETTO dez/20 GUIA 555529 05/01/2021 FGTS R$ 5.539,70 dez/20 GUIA 477588 07/01/2021 DARF R$ 28,18 dez/20 GUIA 477705 07/01/2021 DARF R$ 48,75 dez/20 GUIA 478077 07/01/2021 DARF R$ 60,08 dez/20 GUIA 479385 07/01/2021 DARF R$ 310,51 dez/20 GUIA 479532 07/01/2021 DARF R$ 82,91 dez/20 GUIA 876921 07/01/2021 GPS R$ 1.634,02 18/12/2020 BOLETO 0016112219 818620 08/01/2021 PLANO DE SAÚDE R$ 2.616 ,14 04 /01/2021 BOLETO 3412628 843873 08/01/2021 PLANO DE SAÚDE R$ 662 ,55 07/01/2021 BOLETO 5493375 884192 08/01/2021 SEGURO R$ 1.275,00 09/01/2021 BOLETO 1209248698-0 790319 15/01/2021 TELEFONE R$ 285,86 TOTAL R$ 857.163,67 TOTAL DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO R$ 857.163,67 TOTAL DO VALOR RECEBIDO NO PERIODO R$ 998.595,20 SALDO INICIAL R$ 0,05 RECURSO PROPRIO R$ 6.488,95 RENDIMENTO APLICAÇÃO R$ 36,11 SALDO FINAL R$ 147.956,64 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ 141.467,69 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERIODO Total de recursos disponíveis no período R$ 998.595,20 Despesas pagas no período R$ 857.163,67 VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO R$ 141.467,69 "Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada , sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao órgão Público Parceiro." lracemápolis-SP, 29 de Janeiro de 2021. Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: Presidente CPF: 37718925897 "6 11, _ Odair Apparecido Alves Tec. em ContL bilid a d e CRC - TC 1SP078526/O-0" "I I"